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第一篇 风险管理基础3

第一章 风险原理3

引言3

第一节 风险与不确定性4

第二节 风险的主要学说6

第三节 风险的度量10

第四节 风险的本质12

本章总结14

进一步阅读的相关文献15

思考与练习15

第二章 企业面临的风险17

引言17

第一节 风险的分类17

第二节 企业风险的主要类型20

本章总结23

进一步阅读的相关文献23

思考与练习23

第三章 风险管理的实践25

引言25

第一节 风险管理的起源与发展26

第二节 风险管理的组织30

第三节 风险管理的程序31

本章总结35

进一步阅读的相关文献35

思考与练习36

第四章 风险成本与风险管理的目标37

引言37

第一节 风险的成本37

第二节 风险管理的目标41

本章总结44

进一步阅读的相关文献44

思考与练习44

第二篇 风险的识别与分析49

第五章 风险识别49

引言49

第一节 风险源50

第二节 风险识别的基本方法：风险清单53

第三节 风险识别的辅助方法58

本章总结65

进一步阅读的相关文献65

思考与练习66

第六章 企业财产风险分析67

引言67

第一节 企业财产的类型与权益67

第二节 潜在财产直接损失金额的评估70

第三节 企业财产损失的原因73

本章总结83

进一步阅读的相关文献83

思考与练习83

第七章 法律责任风险分析84

引言84

第一节 民事侵权责任的类型85

第二节 民事侵权责任的归责原则88

第三节 损害的赔偿95

第四节 典型责任问题98

本章总结111

进一步阅读的相关文献112

思考与练习113

第八章 人力资本风险分析114

引言114

第一节 人力资本风险概述114

第二节 人力资本风险的估算117

本章总结122

进一步阅读的相关文献122

思考与练习123

第九章 金融风险分析124

引言124

第一节 金融风险的类型与性质124

第二节 市场风险的评估134

本章总结139

进一步阅读的相关文献140

思考与练习140

第十章 损失分布141

引言141

第一节 概率论与数理统计的基本概念141

第二节 常用的损失分布及性质148

第三节 获得损失分布的一般过程151

本章总结156

进一步阅读的相关文献156

思考与练习156

第十一章 风险分析模型159

引言159

第一节 大数定律与中心极限定理159

第二节 损失频率的估算161

第三节 损失幅度的估算164

第四节 所需暴露单位的数量168

本章总结169

进一步阅读的相关文献170

思考与练习170

第三篇 风险管理措施175

第十二章 风险管理的措施175

引言175

第一节 控制型风险管理措施的目标与理论基础175

第二节 基本的控制型风险管理措施179

第三节 基本的融资型风险管理措施184

第四节 内部风险抑制194

本章总结196

进一步阅读的相关文献197

思考与练习198

第十三章 保险199

引言199

第一节 保险的运行与作用199

第二节 保险的原理：风险汇聚201

第三节 风险汇聚与保险公司的偿付能力不足风险204

第四节 保险公司偿付能力不足风险的管理206

本章总结213

进一步阅读的相关文献214

思考与练习214

第十四章 民事侵权责任体系215

引言215

第一节 民事侵权责任体系的经济目标215

第二节 为什么需要民事侵权责任体系219

第三节 民事侵权责任体系的不足及弥补223

第四节 强制给付员工赔偿的合理性225

本章总结226

进一步阅读的相关文献227

思考与练习227

第十五章 员工福利计划228

引言228

第一节 概述228

第二节 社会保险232

第三节 团体医疗费用保险248

第四节 退休计划257

本章总结265

进一步阅读的相关文献266

思考与练习267

第十六章 套期保值268

引言268

第一节 衍生工具简介268

第二节 利用期权进行套期保值270

第三节 利用期货与远期进行套期保值275

第四节 利用互换进行风险管理279

本章总结280

进一步阅读的相关文献281

思考与练习281

第十七章 风险管理决策模型283

引言283

第一节 期望损益决策模型284

第二节 期望效用决策模型288

第三节 马尔可夫风险决策模型294

第四节 随机模拟299

本章总结303

进一步阅读的相关文献304

思考与练习304

第十八章 巨灾风险管理306

引言306

第一节 巨灾风险的特点与趋势306

第二节 巨灾风险保险与再保险309

第三节 美国的水灾风险管理制度310

第四节 日本的地震风险保险制度320

第五节 其他可能的解决途径323

本章总结324

进一步阅读的相关文献325

思考与练习325

附录1 资产—损失分析表326

附录2 厦门市防洪预案332

附录3 本书专用术语英汉对照表334

主要参考文献338

后记340

再版后记342